¿No sabes si debes comprar durante una caída? Este indicador clave de trading lo hace más fácil
Cuando un activo entra en una fase bajista y los titulares son negativos, los analistas proyectan más caídas y el sentiment pasa del optimismo a la pura pesadumbre. Esto da lugar a que los traders, dominados por el pánico, se deshagan de sus posiciones cerca del límite míimo de la tendencia bajista en lugar de comprar.
¿Cómo pueden los traders ir en contra de la corriente y armarse de valor para comprar durante un mercado bajista? No es fácil, porque si compran demasiado pronto, la posición puede convertirse rápidamente en una pérdida. Sin embargo, si esperan demasiado tiempo, pueden perderse la primera parte del repunte.
Aunque decidirse a comprar durante una fase bajista es difícil, el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) puede identificar los mínimos del mercado y los escenarios favorables de riesgo a recompensa.
Repasemos algunos ejemplos de cuándo comprar en un mercado bajista.
Busca niveles de extrema sobreventa en el RSI
Bitcoin (BTC) tocó límite superior cerca de los 20,000 dólares en diciembre de 2017 y comenzó un largo y desgarrador mercado bajista que tocó fondo cerca de los 3,300 dólares en diciembre de 2018. Durante este período, el RSI entró en el territorio de sobreventa (una lectura por debajo de 30) en cinco ocasiones (marcadas como elipses en el gráfico).
En las primeras cuatro ocasiones, el RSI descendió cerca o justo por debajo del nivel 30, pero durante la quinta vez, el RSI cayó a 10.50. Esta es una señal de capitulación en la que los traders que habían estado comprando anticipando un mínimo o habían mantenido sus posiciones en el mercado bajista sucumbieron al miedo y purgaron sus tenencias.
Normalmente, los mercados bajistas largos terminan tras periodos prolongados de ventas basadas en el miedo. Los traders inteligentes esperan estas oportunidades y compran cuando los mercados están profundamente sobrevendidos, como cuando el RSI está por debajo de 20.
Avancemos rápidamente a 2019 y 2020, cuando el RSI bajó cerca de 20 en dos ocasiones y cayó a 15.04 el 12 de marzo de 2020.
El primer caso, cuando el par cayó a 19.60 el 26 de septiembre de 2019, resultó ser una operación perdedora porque el precio hizo un nuevo mínimo local semanas después el 23 de octubre de 2019. Esto demuestra que los traders deben estar listos para cerrar sus posiciones cuando los máximos lleguen, porque si no lo hacen, las pérdidas pueden seguir aumentando.
El 24 de noviembre de 2019, el RSI cayó a 22.32, justo por encima del nivel de 20. Para los traders que mantienen un límite de pérdida muy ajustado, esto también habría resultado una operación perdedora con la caída del 18 de diciembre de 2019. Sin embargo, todas estas fueron pequeñas pérdidas, que no harían mella en el portafolios, a menos que los traders estuvieran utilizando un importante apalancamiento.
El RSI se desplomó a 15.04 el 12 de marzo de 2020, y los traders que fueron lo suficientemente valientes como para comprar después de esta caída habrían obtenido ganancias descomunales si hubieran mantenido sus posiciones durante la fase alcista, que alcanzó un máximo de 64,854 dólares el 14 de abril de 2021. Esto muestra cómo después de dos compras perdedoras, los traders finalmente se llevaron el premio gordo utilizando la señal del RSI.
La combinación del RSI con los promedios móviles produce una mejor señal
Durante la fase bajista de Ether (ETH) en 2018, hubo cuatro instancias en las que el RSI se llegó por debajo o se acercó al nivel de 20. La primera oportunidad ofreció un importante retorno a los traders, pero las otras dos instancias resultaron ser perdedoras.
Para evitar “whipsaws” o señales falsas, los traders pueden añadir filtros adicionales para mantenerse al margen de las operaciones perdedoras. Un ejemplo sencillo podría ser que en lugar de comprar justo después de que el RSI caiga por debajo de 20, los traders pueden esperar a que el precio cierre por encima de la media móvil exponencial de 20 días durante tres días sucesivos antes de comprar.
Como se ve en el gráfico anterior, la señal de compra en abril de 2018 se activó cuando el par ETH/USDT subió por encima del EMA de 20 días después de caer por debajo del nivel 20 en el RSI. Esta operación resultó ser rentable ya que el par presentó un importante movimiento alcista.
La siguiente señal de compra en agosto no cumplió los criterios porque el precio no subió por encima del EMA de 20 días durante tres días consecutivos. La tercera operación en septiembre se habría convertido en una pérdida menor, pero la de noviembre habría supuesto un gran beneficio.
Divergencias alcistas y cómo detectarlas
Otra herramienta importante que puede ayudar a advertir a los traders de un posible cambio de tendencia es una divergencia alcista. Esto ocurre cuando el precio sigue cayendo pero el RSI hace mínimos más altos, lo que indica que el impulso bajista podría estar debilitándose.
Litecoin (LTC) muestra la formación de dos divergencias alcistas durante la fase bajista de 2018. La primera divergencia que se formó de agosto a septiembre de 2018 resultó ser una señal falsa porque el precio no subió por encima del máximo de oscilación.
Sin embargo, la segunda divergencia alcista que se formó de noviembre a diciembre de 2018 resultó ser una señal rentable justo en la parte inferior, que fue seguida por una fuerte subida en los días siguientes.
Otro ejemplo de una divergencia alcista un poco más larga se puede ver en Ethereum Classic (ETC) de septiembre a diciembre de 2019. Durante el período, el precio hizo mínimos más bajos pero el RSI formó mínimos más altos. El par ETC/USDT subió en los días siguientes después de romper por encima del máximo de oscilación.
VeChain (VET) también mostró la formación de una divergencia alcista desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2020, que fue seguida por un enorme repunte alcista. Esto demuestra que la divergencia alcista es una herramienta útil, que si se utiliza sabiamente puede beneficiar inmensamente a los traders.
Algunas conclusiones importantes
Los mercados bajistas ofrecen la oportunidad de comprar un activo con un descuento significativo, pero no es fácil comprar cuando todo el mundo está vendiendo y el sentimiento es negativo.
Sin embargo, los traders que utilizan el RSI pueden desarrollar una ventaja. Una lectura de sobreventa extrema en el RSI es una señal de capitulación, que generalmente marca el final de una fase bajista. Esta estrategia puede ayudar a los traders a decidirse cuando es importante.
A veces, el RSI puede dar señales falsas, por lo que los traderspueden utilizar filtros adicionales, como los cierres diarios por encima de la media móvil de 20 y 50 días, para evitar las operaciones engañosas. La detección de divergencias alcistas también puede alertar a los traders de que una tendencia bajista puede estar terminando.
Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Todas las inversiones y trading implican un riesgo, por lo que debes realizar tu propia investigación a la hora de tomar una decisión.
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