Los traders se quedan de brazos cruzados mientras el precio de Ripple (XRP) lucha por evitar una caída a USD 0.70
Ripple (XRP) se recuperó un 72% del 7 al 14 de agosto, pero desde entonces, todos los intentos de salir del canal descendente se han suprimido rápidamente. Los últimos diez días no han sido diferentes, con el precio de XRP corrigiéndose en un 15%.
La plataforma se lanzó por primera vez en 2012 y Ripple es un protocolo de código abierto distribuido y un sistema de remesas creado por Ripple Labs, con sede en Estados Unidos. La empresa proporciona soluciones de pago transfronterizas a través de asociaciones nacionales o al ofrecer servicios de RippleNet.
En un momento, el precio de XRP se cotizaba por encima de USD 2, pero la demanda de varios años en curso entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) es un factor que ha ejercido una presión a la baja persistente tanto en su precio como en el apetito de los inversores.
La demanda comenzó en diciembre de 2020 cuando la SEC alegó que el CEO Brad Garlinghouse y el cofundador Chris Larsen habían estado realizando una “oferta de valores de activos digitales en curso y no registrados” con sus ventas de tokens XRP.
Como resultado, XRP enfrentó eliminaciones en muchos exchanges de criptomonedas líderes en los EEUU, Incluidos Binance.US, Coinbase y Bitstamp.
La bomba más reciente a principios de septiembre podría haber sido causada por los planes del conglomerado financiero japonés SBI Holdings de establecer un fondo de criptomonedas. Tomoya Asakura, director y director ejecutivo senior de SBI, dijo que la compañía podría ver que el fondo crezca a varios cientos de millones de dólares.
SBI Holdings posee el 60% de una empresa conjunta con Ripple llamada SBI Ripple Asia, que proporciona tecnología RippleNet a instituciones financieras y operadores de servicios de transferencia de dinero en Japón, Corea del Sur y ciertos países del sudeste asiático. Además, Ripple posee el 33% de Money Tap, una red de pagos japonesa operada por SBI y otros 38 bancos.
Los traders profesionales se mantienen neutrales frente al precio de XRP
Para comprender cómo se posicionan las ballenas y las mesas de arbitraje, se debe analizar la prima trimestral de los contratos de futuros (tasa base). En los contratos de mes fijo, los eventuales desequilibrios de la demanda se reflejan en una diferencia de precio frente a los mercados spot regulares.
Los mercados de derivados saludables deberían mostrar una prima del 5% al 15% porque los traders están solicitando más dinero para posponer la liquidación. Una tasa base baja o negativa es un indicador bajista e indica que los inversores se sienten incómodos al crear posiciones largas utilizando apalancamiento.
Observa cómo la prima del contrato de futuros de diciembre en Binance alcanzó su punto máximo por encima del 5% el 6 de septiembre, ya que los operadores estaban entusiasmados con la posible ruptura de USD 1.40. Esa prima fue equivalente al 17% anual y señaló un apalancamiento excesivo de los contratos largos (compradores).
La reciente corrección de precios de XRP alivió las expectativas del mercado y la brecha de precios actual del 1,9% durante un período de tres meses equivale al 7,8% anual, un indicador neutral.
Los traders minoristas confirman una postura neutral
Por otro lado, el instrumento derivado preferido de los traders minoristas son los futuros perpetuos porque su precio suele rastrear perfectamente los mercados spot regulares. Tampoco es necesario renovar manualmente los contratos que se acercan a su vencimiento, como se requiere en los futuros trimestrales.
En cualquier contrato de futuros, las operaciones largas (compradores) y cortas (vendedores) se igualan en todo momento, pero su apalancamiento varía. En consecuencia, los exchanges cobrarán al lado que esté usando más apalancamiento a una tasa de financiamiento para equilibrar su riesgo, y esta tarifa se paga al lado opuesto.
Los mercados neutrales tienden a mostrar una tasa de financiación positiva del 0% al 0,03%, equivalente al 0,6% por semana, lo que indica que los largos son los que pagan.
Los datos revelan un período de entusiasmo por los largos de apalancamiento que duró del 8 de agosto al 7 de septiembre, con tarifas promedio de ocho horas que alcanzaron un máximo de 0.10%. Este número equivale al 2,1% por semana, lo que no es sostenible durante períodos más prolongados.
Los contratos trimestrales de traders profesionales y perpetuos orientados al comercio minorista no muestran absolutamente ningún signo de tendencia bajista, lo que debe interpretarse como positivo, considerando el rendimiento negativo del 15% durante los últimos diez días.
Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo. Debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.
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