Estas son 3 formas en las que el índice de fuerza relativa (RSI) puede ser utilizado como una señal para vender
Una operación sólo es rentable si tanto la compra como la venta se realizan en el momento adecuado. Muchas veces, los traders venden sus posiciones demasiado pronto y dejan ganancias sobre la mesa o siguen manteniendo la operación incluso después de un cambio de tendencia. Esto hace que las ganancias se esfumen, y muchas veces la operación se convierte en una pérdida.
Aunque es importante operar siguiendo la tendencia, también es importante estar atento a las señales de reversión. Si los traders aprenden a detectar estas señales de advertencia, pueden evitar comprar en los topes y vender en los pisos, lo que es una experiencia común para muchos traders nuevos.
Una herramienta que puede ayudar a los traders a detectar los cambios de tendencia es el indicador de fuerza relativa (RSI).
Lo básico que debes saber sobre el RSI
El RSI es un oscilador de impulso que mide la magnitud de los cambios recientes en el precio y que se mueve entre 0 y 100. En general, se utiliza para detectar los niveles de sobrecompra y sobreventa en cualquier clase de activo.
Se considera que un activo está sobrecomprado cuando supera su valor intrínseco, ya sea a corto o a largo plazo, y esto es una señal temprana de que podría ser vulnerable a una corrección.
Del mismo modo, las lecturas de sobreventa sugieren que la venta ha sido exagerada y el activo está cotizando a un precio inferior a su valor intrínseco. Estos activos se consideran listos para un rebote.
La creencia tradicional es que el RSI favorece a los alcistas si se encuentra entre 50 y 100. En cambio, si el RSI se sitúa entre 0 y 50, indica que los bajista tienen ventaja. Una lectura de 50 en el RSI se considera neutral, lo que indica un equilibrio entre los alcistas y los bajistas.
La configuración por defecto de la mayoría de los programas de gráficos designa una lectura por encima de 70 como sobrecompra y por debajo de 30 como sobreventa. Sin embargo, si los traders utilizan únicamente estos valores como guía para comprar o vender, es probable que compren demasiado pronto durante una fase bajista y vendan en las primeras etapas de la fase alcista.
Por lo tanto, es importante entender cómo aprovechar estas lecturas de sobrecompra y sobreventa para maximizar las ganancias.
Veamos algunos ejemplos para comprender mejor lo básico del RSI.
Como se muestra en el gráfico anterior, Binance Coin (BNB) rompió por encima de su anterior máximo histórico y comenzó el siguiente tramo de su tendencia ascendente en febrero de este año. La moneda tenía un precio de USD 52 cuando el RSI superó la marca de los 70, lo que indicaba que estaba sobrecomprada. Si los traders hubieran vendido en ese momento, habrían perdido gran parte de las futuras ganancias.
Recuerda que cuando una moneda comienza una nueva tendencia ascendente al salir de un rango o niveles de resistencia críticos, la posibilidad de que el RSI permanezca en el territorio de sobrecompra es alta. Esto se debe a que los traders profesionales identifican el inicio de una nueva tendencia ascendente y comienzan a comprar sin esperar a una caída para comprar. Debido a la compra sostenida, el RSI permanece en el territorio de sobrecompra durante un tiempo considerable, por lo que, en este caso, la posición no debe cerrarse sólo porque haya subido por encima de 70.
Cómo identificar las condiciones de sobrecompra
Si el RSI se eleva por encima de 85 durante este período inicial, es el momento de tener cuidado. El par BNB/USDT muestra que el RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero cuando el precio alcanzó un máximo local de USD 348.70.
A partir de ahí, la altcoin se corrigió un 46% hasta los USD 186.10 el 23 de febrero. Durante estas fases de compras descabelladas, es difícil predecir el tope, por lo que los traders deberían ajustar sus stops para proteger sus ganancias cuando el RSI empiece a cotizar por encima de 85.
El 12 de abril, el RSI volvió a subir por encima de 85 y estableció un tope local. Esto sugiere que los traders deben estar atentos cuando el RSI alcanza 85, incluso durante las grandes fases alcistas.
Otro punto a tener en cuenta es que desde febrero hasta mediados de mayo, el RSI nunca se adentró en el territorio de la sobreventa. Durante las fases alcistas, el RSI suele encontrar soporte entre 40 y 50. Cuando el precio cae entre estos niveles, los traders deben ser cautelosos y buscar otras señales de soporte para abrir posiciones largas.
Como se muestra arriba, Bitcoin (BTC) comenzó su tendencia ascendente en octubre de 2020. Observa cómo el RSI saltó y se mantuvo por encima de 70 en los primeros días del inicio de la carrera alcista. Sin embargo, el RSI no alcanzó la zona de sobrecompra extrema por encima de 85 durante este período.
El RSI subió por encima de 85 en enero y los traders que vendieron durante este periodo captaron un tope local. A medida que el precio corregía, el RSI cayó desde el territorio de sobrecompra hasta cerca del nivel 40, lo que ofreció una oportunidad de compra para los traders.
Ether (ETH) también comenzó su carrera alcista en noviembre de 2020, pero el RSI no se mantuvo en el territorio de sobrecompra. El RSI saltó por encima del nivel de 85 sólo a principios de enero y los traders que vendieron en esta etapa habrían apresurado su toma de ganancias. Esto demuestra que no hay ningún indicador o estrategia que funcione al 100%.
Sin embargo, los traders tuvieron dos oportunidades más de compra cuando el RSI alcanzó el nivel 40. Esto les habría dado la oportunidad de volver a entrar en el mercado y capturar una gran parte del resto de la carrera alcista.
El RSI subió a 83.46 el 11 de mayo, justo por debajo de la marca de 85, y la altcoin más grande del mercado alcanzó su tope el 12 de mayo. Esto demuestra que el nivel de 85 no es una cifra mágica y los traders deberían ser cautelosos cuando el precio se acerca a él.
Divergencias bajistas
El RSI es un oscilador de impulso, por lo tanto, cuando el precio sube, también debería hacerlo el RSI. Sin embargo, a veces el RSI no sigue la acción del precio. En situaciones como estas, incluso cuando el precio sube, el RSI no lo hace.
Este fenómeno se denomina divergencia negativa o bajista. Es una señal de advertencia de que el impulso alcista puede estar debilitándose.
El gráfico anterior es un buen ejemplo de una divergencia negativa, que resultó en una caída masiva. El RSI estableció un máximo por encima de 89 cuando Bitcoin subía a un nuevo máximo histórico en USD 41,950 el 8 de enero. Sin embargo, mientras Bitcoin seguía estableciendo máximos más altos, el RSI marcaba máximos más bajos. Esto fue una señal de que el impulso alcista estaba disminuyendo.
Cuando se forma una divergencia negativa, los traders deben tener cuidado y esperar a que el precio reaccione a la baja antes de vender. En este caso, la ruptura por debajo de la media móvil simple de 50 días o la ruptura por debajo del nivel 45 en el RSI fue una señal de que la tendencia puede haber seguido su curso.
El RSI subió por encima de 95 el 19 de febrero, cuando el BNB alcanzó un nuevo máximo histórico en USD 348.70. A partir de ahí, el precio continuó su movimiento al alza pero el RSI marcó máximos más bajos, formando una divergencia negativa.
Esto proporcionó una clara advertencia a los traderss de que el impulso alcista se estaba debilitando y la altcoin estaba lista para un cambio de tendencia. Los traders podrían haber vendido sus posiciones cuando el RSI cayó por debajo del nivel 45 o cuando el precio rompió por debajo de la media móvil exponencial de 20 días y luego no logró superarla el 15 de mayo.
Polkadot (DOT) es otro buen ejemplo en el que la divergencia negativa provocó una fuerte caída. Sin embargo, en este caso, el RSI no ofreció una señal de venta. Por lo tanto, es importante no confiar en un solo indicador. Una ruptura por debajo de las medias móviles fue una señal de que la tendencia estaba cambiando y los traders podrían haber vendido en ese punto, porque el RSI ya estaba señalando debilidad en el impulso.
Por qué es importante detectar las divergencias
El RSI es un indicador importante que puede ayudar a señalar el fin de un ciclo alcista. Las lecturas extremas en el territorio de sobrecompra y las divergencias negativas pueden utilizarse para tomar ganancias en las posiciones antes de que ocurra un cambio de tendencia.
En lugar de tratar de predecir el tope, los traders deberían considerar la posibilidad de vender cuando el RSI y las medias móviles indiquen que la tendencia está perdiendo impulso.
Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgos, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.
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