El riesgo de liquidación de Curve supone una amenaza sistémica para DeFi mientras su fundador se apresura a devolver los préstamos
El 30 de julio, Curve Finance, un exchange descentralizada en Ethereum, sufrió un hackeo debido a una vulnerabilidad en ciertos pools construidos con el lenguaje de programación Vyper.
El precio de CRV bajó un 20,91% el día del hackeo, cayendo a un mínimo de dos meses de USD 0.58.
Al día siguiente, la de CRV siguió cayendo hasta un mínimo de siete meses de USD 0.48, ante el temor a los riesgos de liquidación de los cuantiosos préstamos por valor de USD 100 millones contraídos por el fundador de Curve Finance, Micheal Egorov, con CRV como garantía.
Sin embargo, la evolución positiva con el pago parcial de los préstamos y las importantes apuestas negativas en el mercado de derivados sugieren que CRV podría repuntar a corto plazo.
La comunidad DeFi se una para salvar a CRV
El 1 de agosto, Egorov vendió 39.25 millones de tokens CRV por stablecoins a varios inversores notables de DeFi como Justin Sun, Machi Big Brother y DWF Labs por un total de USD 15.8 millones, según datos de LookOnChain.
More and more institutions and investors bought $CRV via OTC!
Machi Big Brother bought 3.75M $CRV
DWF Labs bought 2.5M $CRV.https://t.co/MQg382LigF bought 2.5M $CRV.
…Michael Egorov has sold a total of 39.25M $CRV via OTC and received 15.8M $USDT.https://t.co/hQBlW5WG6J pic.twitter.com/NMIQ2p05ZL
— Lookonchain (@lookonchain) August 1, 2023
Los compradores adquirieron CRV a USD 0.40 por token, un descuento del 25% sobre el precio de mercado en ese momento.
Egorov también pagó parcialmente sus préstamos Tether USDT en Aave, reduciendo el principal de USD 63.20 millones a USD 54.1 millones, según datos de DeBank. El reembolso parcial del préstamo supone un paso positivo para reducir el riesgo de liquidación.
Actualmente, los préstamos de Egorov sobre Aave se liquidarán si el precio de CRV cae a USD 0.36 o menos, según DeFiLlama.
Análisis del precio de CRV
La posición de derivados de los traders de CRV sugiere que el token podría repuntar a corto plazo como apuesta contraria.
La tasa de financiación de los swaps perpetuos de CRV, que representa la demanda relativa de posiciones largas o cortas, muestra que los operadores están vendiendo activamente CRV, pues su tasa de financiación cayó a 0.1% negativo en intervalos de 8 horas, según datos de Coinglass.
Esto plantea la posibilidad de un estrangulamiento de posiciones cortas en el mercado, en la que los titulares de posiciones cortas se vean obligados a comprar CRV cuando su precio suba.
El par CRV/USD cotiza cerca de mínimos de varios años en torno a USD 0.50. Si los compradores son capaces de crear soporte en este nivel, el precio puede repuntar a corto y medio plazo hacia los niveles de resistencia horizontales de 0.78 y 1.23 dólares.
Una operación larga conlleva riesgos, ya que los hackers todavía tienen 7.1 millones de tokens CRV por valor de USD 4.5 millones. Si los atacantes convierten sus tenencias en stablecoins o tokens más líquidos como BTC o ETH, el precio podría volver a alcanzar el mínimo de esta semana, alrededor de USD 0.48.
Además, aunque Egorov ha reducido ligeramente el riesgo de liquidación, éste aún no se ha eliminado por completo.
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